2018-2023年中国期货行业发展现状调研与市场前景预测报告

产业现状

　　回顾2017年大资管时代的元年，也给期货公司未来资管业务的发展提供了很多有益的启示。而为了实现期货公司在未来大资管时代下投资管理和产品设计上的优势，就必须结合市场上各个金融工具的综合使用及与各行业加强合作，并依赖于符合盈利模式的产品创设及严格的风险控制。纵观当前的资管行业，由于银行在我国金融体系内的绝对话语权以及其盈利模式的单一化，很多的资产管理产品呈现出同质化严重的问题，在发展初期成为银行通道业务的色彩浓厚，而作为资产管理本身的特性并不突出。参照国外的经验，期货资管产品和其它资产进行组合后具有明显的收益曲线平滑，更适应不同市场环境的特点，在未来会极大地丰富投资者的产品选择和适应其不同的风险偏好。同时，期货类的资管产品也将缓解当前资管产品同质化严重的问题，有效分解部分系统性的风险。从投资方式来看，资管业务开展以来，很多期货公司推出了以量化策略为主的资管产品。无论是趋势跟随型、期现套利型、还是日内高频等量化交易模式，都是期货公司尤其是具有外盘经验的期货公司在过往交易中已经熟练应用的，其在人才储备、策略开发上已经先行一步。这一类型的产品经过一年左右的实盘运作，已经体现出收益比较稳定、回撤较小、风险控制较好的特点，随着未来期权及其他衍生品种的陆续上市，这一领域可扩展的空间会更大。

　　市场容量

　　2017年10月全国期货市场交易规模较上月有所下降，以单边计算，当月全国期货市场成交量为223,091,047手,成交额为216,62901亿元，同比分别增长4957%和1403%,环比分别下降789%和1166%。2017年1-10月全国期货市场累计成交量为1,916,113,350手，累计成交额为2,048,18416亿元，同比分别增长996%和下降914%。上海期货交易所2017年1-10月上海期货交易所累计成交量为620,416,072手，累计成交额为501,09362亿元，同比分别增长1562%和下降153%，分别占全国市场的3238%和2447%。郑州商品交易所2017年1-10月郑州商品交易所累计成交量为523,954,395手，累计成交额为183,58478亿元，同比分别增长1576%和1540%，分别占全国市场的2734%和896%。 大连商品交易所2017年1-10月大连商品交易所累计成交量为622,254,518手，累计成交额为348,93159亿元，同比分别增长518%和下降1344%，分别占全国市场的3247%和1704%。中国金融期货交易所2017年1-10月中国金融期货交易所累计成交量为149,488,365手，累计成交额为1,014,57419亿元，同比分别下降761%和1424%，分别占全国市场的780%和4954%。

　　市场格局

　　期货行业是人才密集型行业，归根结底则是资本密集型行业。无论是传统的通道业务（比如对实体产业的服务），还是资产管理、风险管理子公司等创新业务，都需要大量的高精尖人才和资本投入。因此，新一年也是对期货公司进行人才投入的考验之年。总体而言，2017年继续实施“战略引领、IT核心、创新机制、人才保障”战略，紧紧围绕从通道业务向“中介服务、风险管理、财富管理”三位一体业务模式转型，着力打造“期货与现货、场内与场外、国际与国内”一体化模式，铸造诚信品牌，勇担社会责任，为行业发展贡献力量。2017年是期货市场飞速发展的一年，市场上产品推陈出新的速度令人应接不暇。但是的2017年更应是载入史册的一年，因为这一年史上最具创意的金融衍生品—期权即将在国内交易所粉墨登场，标志着中国的衍生品市场在衍生工具开发方面迈出了里程碑式的一步。

　　前景预测

　　中国市场调研在线 网发布的2018-2023年中国期货行业发展现状调研与市场前景预测报告认为，期货品种结构得到不断完善，为投资者设计更加多元化的理财服务。十八届三中全会决议中提出国有企业完善现代企业制度。国有企业必须顺应市场化、国际化的新形势，规范经营决策，促进资产保值增值和市场公平竞争，承担社会责任，进一步深化国企改革。未来将有更多国企参与期货金融衍生品市场，也为我们期货市场更好地服务实体经济提供更加广阔空间。

　　面临问题

　　30多年的改革开放和20多年的期货市场建设，为期货市场自身进一步改变发展、服务经济发展方式转变夯实了基础。但与发达市场相比，我国期货市场发展仍相对滞后，形成的市场价格指引体系及价格避险体系仍不够丰富完备。与国民经济的整体发展还不完全匹配，尚不能满足实体经济发展和经济发展方式转变的要求。第一，从市场发展外部环境看，我国期货市场正处于改革发展的战略关键时期。第二，我国期货市场服务国民经济的广度和深度仍需进一步拓展。第三，商品大进大出，和国际商品价格剧烈波动的现实，客观上需要通过期货市场发挥更大作用。第四，期货公司成为市场发展中的短板，难以适应我国企业庞大的风险管理需要。第五，期货市场投资主体以散户为主，产业客户参与不足，影响了价格发现功能的正常发挥。第六，我国期货业走出去步伐较慢，应对国际市场复杂局面的准备不足。

　　《2018-2023年中国期货行业发展现状调研与市场前景预测报告》对期货市场的分析由大入小，从宏观到微观，以数据为基础，深入的分析了期货行业在市场中的定位、期货行业发展现状、期货市场动态、期货重点企业经营状况、期货相关政策以及期货产业链影响等。

　　《2018-2023年中国期货行业发展现状调研与市场前景预测报告》还向投资人全面的呈现了各大期货公司和期货行业相关项目现状、期货未来发展潜力，期货投资进入机会、期货风险控制、以及应对风险对策等。

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第1章   中国期货行业发展环境分析

　　第一节 期货市场概述

　　　　一、期货的具体涵义

　　　　　　1、期货定义

　　　　　　2、期货分类

　　　　二、期货的特点分析

　　第二节 期货公司的产生及地位

　　　　一、期货公司的产生简况

　　　　　　1、期货的产生简况

　　　　　　2、期货公司的产生简况

　　　　二、在市场经济中的地位

　　　　三、在金融市场中的定位

　　第三节 中国期货行业监管体系

　　　　一、行业监管的组织体系

　　　　二、期货行业监管的制度体系

　　　　三、中美期货监管体制的比较

　　第四节 中国期货行业政策法规

　　　　一、行业政策法规汇总

　　　　二、重要调控措施影响

　　　　　　1、收取双边手续费的影响

　　　　　　2、期货“大合约”的影响

　　　　　　3、保证金比例调整的影响

　　　　　　4、黄金期货夜盘影响

　　　　　　5、期货品种持续扩容的影响

　　　　　　6、套利交易管理新政的影响

　　　　　　7、上海自贸区成立的影响

　　　　　　8、期货交易“零佣金”遭叫停

　　第五节 经济环境对期货行业的影响

　　　　一、美国金融危机对行业的影响

　　　　　　1、金融危机对期货商品价格的影响

　　　　　　2、金融危机对期货行业经营的影响

　　　　二、欧债危机对期货行业的影响

　　　　　　1、欧债危机对期货商品价格的影响

　　　　　　2、欧债危机对期货企业经营的影响

　　　　三、国际与国内经济形势展望

　　　　　　1、国际经济形势展望

　　　　　　2、国内经济形势展望

 

第2章   中国期货行业发展现状分析

　　第一节 全球期货市场发展现状分析

　　　　一、全球期货市场发展历程

　　　　二、全球期货市场交易规模

　　　　三、全球期货市场产品结构

　　　　四、全球期货交易地区分布

　　　　五、全球期货交易排名情况

　　　　六、全球期货交易发展

　　第二节 中国期货市场发展现状分析

　　　　一、中国期货市场发展历程

　　　　二、中国期货市场成交规模

　　　　三、中国期货市场地位分析

　　　　　　1、期货成交额/股票成交额

　　　　　　2、期货成交额/GDP

　　　　　　3、期货成交量/全球期货期权

　　　　四、中国期货市场投资结构

　　　　　　1、企业机构化

　　　　　　2、自然人专业化

　　　　　　3、机构投资产品化

　　第三节 中国期货行业经营业绩分析

　　　　一、中国期货公司发展规模

　　　　二、中国期货业从业人员数量

　　　　　　1、从业人员增速分析

　　　　　　2、从业人员流动性分析

　　　　　　3、IB业务人员分析

　　　　　　4、营业部人员分析

　　　　　　5、取得期货投资咨询资格人员分析

　　　　三、中国期货行业净资本规模

　　　　四、中国期货行业保证金规模

　　　　五、中国期货行业手续费收入

　　　　六、中国期货行业盈利水平

　　　　七、中国期货公司ROE区间分布

　　第四节 中国四大期交所期货交易情况

　　　　一、上海期货交易所

　　　　　　1、交易所简介

　　　　　　2、交易所上市期货品种

　　　　　　3、交易所期货总体成交规模

　　　　　　4、交易所期货产品成交情况

　　　　二、郑州商品交易所

　　　　　　1、交易所简介

　　　　　　2、交易所上市期货品种

　　　　　　3、交易所期货总体成交规模

　　　　　　4、交易所期货产品成交情况

　　　　三、大连商品交易所

　　　　　　1、交易所简介

　　　　　　2、交易所上市期货品种

　　　　　　3、交易所期货总体成交规模

　　　　　　4、交易所期货产品成交情况

　　　　四、中国金融期货交易所

　　　　　　1、交易所简介

　　　　　　2、交易所上市期货品种

　　　　　　3、交易所期货总体成交规模

　　　　　　4、交易所期货产品成交情况

 

第3章   中国期货行业竞争格局与兼并重组趋势

　　第一节 中国期货行业集中度分析

　　　　一、行业净资本集中度

　　　　二、行业手续费收入集中度

　　　　三、行业净资产集中度

　　　　四、行业净利润集中度

　　　　五、行业客户权益集中度

　　第二节 中国期货公司排名情况分析

　　　　一、按注册资本排名

　　　　二、按净资本排名

　　　　三、按净资产排名

　　　　四、按客户权益排名

　　　　五、按手续费收入排名

　　　　六、按净利润排名

　　　　七、按净资产收益率排名

　　第三节 不同背景期货公司竞争分析

　　　　一、现货背景期货公司竞争分析

　　　　二、券商系期货公司竞争分析

　　　　三、大型传统期货公司竞争分析

　　　　四、中外合资期货公司竞争分析

　　　　五、区域性期货公司竞争分析

　　第四节 中国期货行业五力模型分析

　　　　一、行业潜在进入者

　　　　二、期货行业替代品

　　　　三、投资者的议价能力

　　　　四、交易所的议价能力

　　　　五、现有企业的竞争

　　　　六、期货行业竞争格局总论

　　第五节 中国期货行业兼并重组分析

　　　　一、期货行业兼并重组动机

　　　　二、期货行业兼并重组动向

　　　　　　1、国外期货行业并购重组

　　　　　　2、国内期货行业并购重组

　　　　三、期货行业兼并重组案例

　　　　　　1、目标公司的选择

　　　　　　2、兼并重组的实践过程

　　　　　　3、重组后的文化融合

　　　　　　4、对于兼并重组的思考

　　　　四、期货行业兼并重组趋势

　　　　　　1、期货行业重组并购趋势

　　　　　　2、期货行业并购机遇分析

　　　　　　3、期货行业并购风险防范

 

第4章   中国期货行业产品扩容趋势与机会分析

　　第一节 中国期货品种变化及对市场的影响

　　　　一、近年来期货产品上市情况

　　　　二、各期货交易所期货交易品种

　　　　三、期货品种增加对市场成交额的影响

　　第二节 中国当前期货细分产品市场分析

　　　　一、中国期货市场产品结构分析

　　　　二、中国商品期货市场发展分析

　　　　　　1、商品期货市场发展概况

　　　　　　2、商品期货成交规模分析

　　　　　　3、商品期货细分种类分析

　　　　　　　　（1）农副产品期货

　　　　　　　　（2）金属产品期货

　　　　　　　　（3）能源产品期货

　　　　　　　　（4）化工产品期货

　　　　三、中国金融期货市场发展分析

　　　　　　1、沪深300股指期货

　　　　　　　　（1）沪深300股指期货发展历程

　　　　　　　　（2）沪深300股指期货成交规模

　　　　　　2、5年期国债期货

　　　　　　　　（1）5年期国债期货发展历程

　　　　　　　　（2）5年期国债期货成交规模

　　第三节 中国商品期货产品扩容趋势分析

　　　　一、商品期货扩容潜力分析

　　　　二、商品期货扩容方向分析

　　　　三、商品期货新品种推出时间预测

　　　　四、商品期货新品种市场容量测算

　　　　　　1、白银期货市场容量测算

　　　　　　　　（1）白银期货上市情况

　　　　　　　　（2）白银期货近期成交规模

　　　　　　　　（3）白银期货市场需求分析

　　　　　　　　（4）白银期货成交规模测算

　　　　　　　　（5）白银期货交易收入测算

　　　　　　2、原油期货市场容量测算

　　　　　　　　（1）原油期货市场需求分析

　　　　　　　　（2）原油期货准备情况分析

　　　　　　　　（3）原油期货推出时间预测

　　　　　　　　（4）原油期货市场容量测算

　　第四节 中国金融期货期权产品扩容趋势分析

　　　　一、金融期货扩容潜力分析

　　　　二、金融期货扩容方向分析

　　　　三、金融期货新产品推出时间预测

　　　　四、金融期货新产品市场容量测算

　　　　　　1、中证500指数期货市场容量测算

　　　　　　　　（1）中证500指数成交额变化

　　　　　　　　（2）中证500指数期货准备情况

　　　　　　　　（3）中证500指数期货成交规模测算

　　　　　　2、沪深300股指期权市场容量测算

　　　　　　　　（1）国外期权交易市场发展现状分析

　　　　　　　　（2）沪深300股指期权准备情况分析

　　　　　　　　（3）沪深300股指期权推出时间预测

　　　　　　　　（4）沪深300股指期权成交规模预测

 

第5章   中国期货行业盈利模式现状与拓展方向

　　第一节 国外期货行业多元化盈利模式分析

　　　　一、国外期货公司经营范围

　　　　　　1、期货经纪业务

　　　　　　2、期货结算业务

　　　　　　3、资产管理业务

　　　　　　4、自营业务

　　　　　　5、咨询顾问业务

　　　　　　6、融资服务业务

　　　　二、国外期货公司盈利渠道

　　　　三、国外大型期货公司盈利构成

　　　　　　1、法国新际集团（Newedge）

　　　　　　2、美国INTL FCStone

　　　　　　3、台湾元大宝来期货

　　第二节 中国期货行业盈利模式现状分析

　　　　一、国内期货公司业务结构分析

　　　　二、国内期货公司收入来源分析

　　　　三、国内期货公司盈利结构分析

　　　　四、国内期货公司盈利模式问题

　　　　　　1、利润来源单一化

　　　　　　2、同质化竞争严重

　　　　　　3、附加值较低

　　　　　　4、产品差异化程度较小

　　　　五、行业拓展盈利模式的必要性(订购电话:010-62665210)

　　第三节 中国期货公司创新业务推动盈利多元化

　　　　一、业务创新是盈利模式拓展主要途径

　　　　二、投资咨询业务盈利模式与收入预测

　　　　　　1、投资咨询业务的基本介绍

　　　　　　2、投资咨询业务盈利模式探索

　　　　　　3、投资咨询业务收入规模预测

　　　　三、境外经纪业务盈利模式与收入预测

　　　　　　1、境外经纪业务的基本介绍

　　　　　　2、境外经纪业务盈利模式分析

　　　　　　3、境外经纪业务收入规模预测

　　　　四、资产管理业务盈利模式与收入预测

　　　　　　1、资产管理业务的基本介绍

　　　　　　2、资产管理业务盈利模式分析

　　　　　　3、资产管理业务收入规模预测

 

第6章   中国期货公司创新业务运作模式与策略建议

　　第一节 投资咨询业务运作模式与策略建议

　　　　一、期货投资咨询业务范围分析

　　　　二、期货投资咨询业务开展情况

　　　　三、期货投资咨询业务机遇与挑战

　　　　　　1、期货投资咨询业务机遇分析

　　　　　　2、期货投资咨询业务挑战分析

　　　　四、券商开展投资咨询业务模式与启示

　　　　　　1、组织架构

　　　　　　2、业务流程

　　　　　　3、研究特点

　　　　　　4、研究成果转化机制

　　　　　　5、新动向与新趋势

　　　　五、期货投资咨询业务具体操作问题与策略

　　　　　　1、专业部门的设立及定位

　　　　　　2、产品与服务的设计

　　　　　　3、确定业务发展模式

　　　　　　4、探索合适的收费模式

　　第二节 境外期货经纪业务运作模式与策略建议

　　　　一、境外期货市场基本概述

　　　　　　1、境外期货交易规则

　　　　　　2、境外期货品种介绍

　　　　二、中国境外期货经纪业务历史回顾

　　　　　　1、境外期货经纪业务历史背景

　　　　　　2、境外期货经纪业务经验教训

　　　　三、开展境外期货经纪业务的必要性

　　　　四、开展境外期货经纪业务的可行性

　　　　　　1、国内期货市场法规制度研究

　　　　　　2、国内期货市场发展环境分析

　　　　　　3、国内期货公司发展实力分析

　　　　　　4、国内期货从业人员素质分析

　　　　五、期货公司境外经纪业务准备情况

　　　　六、参与境外期货代理业务现有探索

　　　　七、境外期货经纪业务具体操作问题与建议

　　　　　　1、代理主体与客体的认定与准入制度

　　　　　　2、运营模式、业务流程与组织架构等问题

　　　　　　3、风险管理与控制思路

　　　　　　4、外汇制度补充

　　　　　　5、技术支持问题

　　　　　　6、交易习惯与监管措施

　　　　　　7、法律风险纠纷解决机制

　　　　　　8、人才培养与认证制度

　　第三节 资产管理业务运作模式与策略建议

　　　　一、中国发展期货资产管理业务的必要性

　　　　二、中国发展期货资产管理业务的可行性

　　　　三、中国期货业资产管理业务准备情况

　　　　四、中国期货公司资产管理业务的难点

　　　　五、国际期货业资产管理业务经验借鉴

　　　　　　1、国际期货资产管理业务发展及原因

　　　　　　　　（1）国际期货资产管理业务发展过程

　　　　　　　　（2）国际期货资产管理业务发展原因

　　　　　　2、欧美期货业资产管理业务经验借鉴

　　　　　　　　（1）欧美期货业资产管理业务发展

　　　　　　　　（2）欧美期货业资产管理运作模式

　　　　　　　　（3）欧美期货业资产管理产品设计

　　　　　　　　（4）欧美期货业资产管理风险管理

　　　　　　　　（5）欧美期货业资产管理监管设置

　　　　　　3、日本期货业资产管理业务经验借鉴

　　　　　　　　（1）日本期货业资产管理业务发展

　　　　　　　　（2）日本期货业资产管理运作模式

　　　　　　　　（3）日本期货业资产管理产品设计

　　　　　　　　（4）日本期货业资产管理监管设置

　　　　　　4、台湾期货业资产管理业务经验借鉴

　　　　　　　　（1）台湾期货业资产管理业务发展

　　　　　　　　（2）台湾期货业资产管理运作模式

　　　　　　　　（3）台湾期货业资产管理产品设计

　　　　　　　　（4）台湾期货业资产管理风险管理

　　　　　　　　（5）台湾期货业资产管理监管设置

　　　　　　5、国际期货业资产管理业务经验借鉴

　　　　六、中国期货业资产管理业务发展模式

　　　　　　1、期货公司资产管理业务运作模式

　　　　　　　　（1）期货公司资产管理业务主要方式

　　　　　　　　（2）期货公司资产管理业务组织形式

　　　　　　　　（3）期货公司资产管理业务操作流程

　　　　　　2、期货公司资产管理业务产品设计

　　　　　　　　（1）期货公司资产管理产品设计的战略定位

　　　　　　　　（2）期货公司资产管理产品设计的主要类型

　　　　　　　　（3）期货公司资产管理产品投资计划

　　　　　　　　（4）期货资产管理产品推广渠道

　　　　　　3、期货公司资产管理实施方案设计

　　　　　　4、期货公司资产管理业务风险控制

　　　　　　　　（1）期货公司资产管理面临的主要风险

　　　　　　　　（2）期货公司资产管理业务风险管理体系的构建

　　　　　　5、期货公司资产管理业务监管设置

　　　　　　　　（1）构建期货公司资产管理业务三级监管体系

　　　　　　　　（2）证监会对期货公司资产管理业务的监管

　　　　　　　　（3）期货业协会对期货公司资产管理业务的监管

　　　　　　　　（4）期货交易所对期货公司资产管理业务的监管

 

第7章   中国期货行业IB业务模式及风险管理

　　第一节 期货IB业务简介

　　第二节 世界典型IB模式介绍

　　　　一、美国IB业务模式分析

　　　　二、英国IB业务模式分析

　　　　三、台湾IB业务模式分析

　　第三节 中国期货IB业务发展现状

　　　　一、我国券商IB制度

　　　　二、证券公司IB业务范围

　　　　三、证券公司IB业务流程

　　　　　　1、IB业务基本要求

　　　　　　2、IB业务开户操作流程

　　　　　　3、IB业务出入金操作流程

　　　　　　4、IB业务风险控制流程

　　　　四、券商IB业务经营情况分析

　　　　　　1、获期货IB业务资格的券商

　　　　　　2、券商期货IB业务发展情况

　　　　　　3、券商系期货公司利润贡献情况

　　　　五、券商发展IB业务的瓶颈

　　　　六、券商IB业务发展趋势分析

　　第四节 中国期货IB业务风险及管理

　　　　一、证券公司IB业务风险来源

　　　　　　1、证券合作模式产生的风险

　　　　　　2、来自证券公司自身的风险

　　　　　　3、来自投资咨询机构的风险

　　　　二、证券公司IB业务风险管理

　　　　　　1、有效的风险管理与防范体系的建立

　　　　　　2、证券公司制度层面的设计

 

第8章   中国期货行业未来商业模式与发展战略

　　第一节 国外期货行业商业模式分析与借鉴

　　　　一、国外期货行业结构分析

　　　　　　1、美国期货行业结构分析

　　　　　　　　（1）代理业务型中介机构

　　　　　　　　（2）客户开发型中介机构

　　　　　　　　（3）管理服务型中介机构

　　　　　　2、其它国家期货行业结构

　　　　　　　　（1）英国期货行业结构分析

　　　　　　　　（2）日本期货行业结构分析

　　　　　　　　（3）台湾期货行业结构分析

　　　　二、国外期货行业商业模式综述

　　　　　　1、综合型模式特点及案例

　　　　　　　　（1）商业模式主要特点

　　　　　　　　（2）商业模式代表企业

　　　　　　2、融资服务型模式特点与案例

　　　　　　　　（1）商业模式主要特点

　　　　　　　　（2）商业模式代表企业

　　　　　　3、专业型模式特点与案例

　　　　　　　　（1）商业模式主要特点

　　　　　　　　（2）商业模式代表企业

　　　　　　4、贸易型模式特点与案例

　　　　　　　　（1）商业模式主要特点

　　　　　　　　（2）商业模式代表企业

　　　　三、中国期货行业商业模式分析

　　　　　　1、我国期货业构成中的问题

　　　　　　2、中外期货行业运营模式比较

　　　　　　　　（1）中国期货经纪业务运营模式

　　　　　　　　（2）股指期货上市对运营模式的影响

　　　　　　　　（3）中国期货行业运营模式的不足

　　第二节 中国期货行业未来商业模式与战略

　　　　一、期货公司发展定位

　　　　二、期货公司基本职能

　　　　三、期货公司未来商业模式

　　　　　　1、综合类期货公司

　　　　　　2、纯代理专业期货经纪公司

　　　　　　3、新型期货投资基金管理公司

　　　　　　4、专业期货投资咨询公司

　　　　四、期货公司未来发展战略

　　　　　　1、期货公司战略方向的确定

　　　　　　2、期货公司业务模式的选择

　　　　　　3、期货公司经营策略的构建

　　　　　　4、期货公司战略合作策略

　　　　　　　　（1）与银行、信托公司合作

　　　　　　　　（2）与私募基金合作

 

第9章   中国期货行业发展前景与投融资机会分析

　　第一节 中国期货行业发展趋势

　　　　一、期货品种发展趋势

　　　　二、期货行业法律法规

　　　　三、互联网金融下的期货行业

　　第二节 中国期货行业发展前景预测

　　　　一、期货行业驱动因素分析

　　　　　　1、政策松绑助推期货行业发展

　　　　　　2、产品扩容推动市场规模扩张

　　　　　　3、业务创新提升企业盈利能力

　　　　二、期货行业发展前景预测

　　　　　　1、市场扩容新增佣金收入预测

　　　　　　2、期货行业创新业务业绩测算

　　　　　　3、期货行业营业收入规模预测

　　第三节 中国期货行业投资机会分析

　　　　一、期货行业投资机会分析

　　　　二、期货行业投资风险预警

　　第四节 中国期货行业融资机会分析

　　　　一、期货公司资金需求分析

　　　　二、期货公司增资扩股动向

　　　　三、期货公司引入资金方式

　　　　四、期货公司上市融资趋势

 

第10章   国内外领先期货公司经营情况与发展模式分析

　　第一节 国外领先期货公司经营情况与发展模式分析

　　　　一、法国新际集团（Newedge）

　　　　　　1、公司基本信息

　　　　　　2、公司股权结构

　　　　　　3、公司组织管理架构

　　　　　　4、公司风险管理制度

　　　　　　5、公司业务范围分析

　　　　　　6、公司盈利模式分析

　　　　　　7、公司经营业绩分析

　　　　二、美国国际金融控股公司（INTL FCStone）

　　　　　　1、公司基本信息

　　　　　　2、公司股权结构

　　　　　　3、公司组织管理架构

　　　　　　4、公司风险管理制度

　　　　　　5、公司业务范围分析

　　　　　　6、公司盈利模式分析

　　　　　　7、公司经营业绩分析

　　　　三、韩国东洋证券（Tong Yang）

　　　　　　1、公司基本信息

　　　　　　2、公司组织管理架构

　　　　　　3、公司风险管理制度

　　　　　　4、公司业务范围分析

　　　　　　5、公司盈利模式分析

　　　　　　6、公司经营业绩分析

　　　　四、日本道拓期货株式会社（DOT）

　　　　　　1、公司基本信息

　　　　　　2、公司股权结构

　　　　　　3、公司组织管理架构

　　　　　　4、公司风险管理制度

　　　　　　5、公司业务范围分析

　　　　　　　　（1）日本国内业务品种

　　　　　　　　（2）日本国外业务品种

　　　　　　　　（3）CFD交易品种

　　　　　　6、公司盈利模式分析

　　　　　　7、公司经营业绩分析

　　　　五、台湾元大宝来期货

　　　　　　1、公司基本信息

　　　　　　2、公司股权结构

　　　　　　3、公司组织管理架构

　　　　　　4、公司业务范围分析

　　　　　　5、公司盈利模式分析

　　　　　　6、公司经营业绩分析

　　　　　　7、公司并购重组情况

　　　　　　8、公司最新发展动向

　　　　六、英国英仕曼集团（Man Group）

　　　　　　1、公司基本信息

　　　　　　2、公司组织管理架构

　　　　　　3、公司风险管理制度

　　　　　　4、公司业务范围分析

　　　　　　5、公司盈利模式分析

　　　　　　6、公司经营业绩分析

　　　　　　7、公司最新发展动向

　　　　七、香港敦沛金融集团

　　　　　　1、公司基本信息

　　　　　　2、公司股权结构

　　　　　　3、公司组织管理架构

　　　　　　4、公司风险管理制度

　　　　　　5、公司业务范围分析

　　　　　　6、公司盈利模式分析

　　　　　　7、公司经营业绩分析

　　　　八、美国摩根大通（JPM organ）

　　　　　　1、公司基本信息

　　　　　　2、公司组织管理架构

　　　　　　3、公司风险管理制度

　　　　　　4、公司业务范围分析

　　　　　　5、公司盈利模式分析

　　　　　　6、公司经营业绩分析

　　　　　　7、公司最新发展动向

　　　　九、瑞士瑞银集团（UBS）

　　　　　　1、公司基本信息

　　　　　　2、公司组织管理架构

　　　　　　3、公司风险管理制度

　　　　　　4、公司业务范围分析

　　　　　　5、公司盈利模式分析

　　　　　　6、公司经营业绩分析

　　　　　　7、公司最新发展动向

　　　　十、美国高盛集团（GS）

　　　　　　1、公司基本信息

　　　　　　2、公司组织管理架构

　　　　　　3、公司风险管理制度

　　　　　　4、公司业务范围分析

　　　　　　5、公司盈利模式分析

　　　　　　6、公司经营业绩分析

　　　　　　7、公司并购重组情况

　　　　　　8、公司最新发展动向

　　第二节 博研咨询： 国内领先期货公司经营情况与发展模式分析

　　　　一、中国国际期货有限公司

　　　　　　1、公司发展历程

　　　　　　2、公司股权结构

　　　　　　3、公司组织管理架构

　　　　　　4、公司高管人员情况

　　　　　　5、公司经营范围分析

　　　　　　6、公司营业网点分布

　　　　　　7、公司经营业绩分析

　　　　　　　　（1）经营业绩指标情况

　　　　　　　　（2）公司资产收益情况

　　　　　　8、公司经营优劣势分析

　　　　　　9、公司最新发展动向

　　　　二、永安期货股份有限公司

　　　　　　1、公司发展历程

　　　　　　2、公司股权结构

　　　　　　3、公司组织管理架构

　　　　　　4、公司高管人员情况

　　　　　　5、公司经营范围分析

　　　　　　6、公司营业网点分布

　　　　　　7、公司经营业绩分析

　　　　　　　　（1）经营业绩指标情况

　　　　　　　　（2）公司资产收益情况

　　　　　　8、公司经营优劣势分析

　　　　　　9、公司最新发展动向

　　　　三、广发期货有限公司

　　　　　　1、公司发展历程

　　　　　　2、公司股权结构

　　　　　　3、公司董事会成员情况

　　　　　　4、公司经营范围分析

　　　　　　5、公司营业网点分布

　　　　　　6、公司经营业绩分析

　　　　　　　　（1）经营业绩指标情况

　　　　　　　　（2）公司资产收益情况

　　　　　　7、公司经营优劣势分析

　　　　四、国泰君安期货有限公司

　　　　　　1、公司发展历程

　　　　　　2、公司股权结构

　　　　　　3、公司组织管理架构

　　　　　　4、公司高管人员情况

　　　　　　5、公司经营范围分析

　　　　　　6、公司营业网点分布

　　　　　　7、公司经营业绩分析

　　　　　　　　（1）经营业绩指标情况

　　　　　　　　（2）公司资产收益情况

　　　　　　8、公司经营优劣势分析

　　　　五、中粮期货有限公司

　　　　　　1、公司发展历程

　　　　　　2、公司股权结构

　　　　　　3、公司高管人员情况

　　　　　　4、公司经营范围分析

　　　　　　5、公司营业网点分布

　　　　　　6、公司经营业绩分析

　　　　　　　　（1）经营业绩指标情况

　　　　　　　　（2）公司资产收益情况

　　　　　　7、公司经营优劣势分析

　　　　六、中信期货有限公司

　　　　　　1、公司发展历程

　　　　　　2、公司股权结构

　　　　　　3、公司高管人员情况

　　　　　　4、公司经营范围分析

　　　　　　5、公司营业网点分布

　　　　　　6、公司经营业绩分析

　　　　　　　　（1）经营业绩指标情况

　　　　　　　　（2）公司资产收益情况

　　　　　　7、公司经营优劣势分析

　　　　七、银河期货有限公司

　　　　　　1、公司发展历程

　　　　　　2、公司股权结构

　　　　　　3、公司高管人员情况

　　　　　　4、公司经营范围分析

　　　　　　5、公司营业网点分布

　　　　　　6、公司经营业绩分析

　　　　　　　　（1）经营业绩指标情况

　　　　　　　　（2）公司资产收益情况

　　　　　　7、公司经营优劣势分析

　　　　八、华泰长城期货有限公司

　　　　　　1、公司发展历程

　　　　　　2、公司股权结构

　　　　　　3、公司组织管理架构

　　　　　　4、公司高管人员情况

　　　　　　5、公司经营范围分析

　　　　　　6、公司营业网点分布

　　　　　　7、公司经营业绩分析

　　　　　　　　（1）经营业绩指标情况

　　　　　　　　（2）公司资产收益情况

　　　　　　8、公司经营优劣势分析

　　　　　　9、公司最新发展动向

　　　　九、浙商期货有限公司

　　　　　　1、公司发展历程

　　　　　　2、公司股权结构

　　　　　　3、公司组织管理架构

　　　　　　4、公司高管人员情况

　　　　　　5、公司经营范围分析

　　　　　　6、公司营业网点分布

　　　　　　7、公司经营业绩分析

　　　　　　　　（1）经营业绩指标情况

　　　　　　　　（2）公司资产收益情况

　　　　　　8、公司经营优劣势分析

　　　　十、弘业期货股份有限公司

　　　　　　1、公司发展历程

　　　　　　2、公司股权结构

　　　　　　3、公司组织管理架构

　　　　　　4、公司高管人员情况

　　　　　　5、公司经营范围分析

　　　　　　6、公司营业网点分布

　　　　　　7、公司经营业绩分析

　　　　　　　　（1）经营业绩指标情况

　　　　　　　　（2）公司资产收益情况

　　　　　　8、公司经营优劣势分析

　　　　　　9、公司最新发展动向

 

图表目录（部分）

　　图表：1：期货商品主要品种分类

　　图表：2：中国期货行业监管体系

　　图表：3：中国期货行业监管制度体系

　　图表：4：中美期货监管体制的差异分析

　　图表：5：2010-2018年期货行业主要政策法规

　　图表：6：2010-2018年燃料油产品期货的成交情况（单位：万手，亿元）

　　图表：7：2018年主要期货品种保证金比例调整情况（单位：%）

　　图表：8：2018年主要期货品种保证金比例调整情况（单位：%）

　　图表：9：美国芝加哥商品交易所商品交易量变化情况（单位：张）

　　图表：10：2018年世界主要经济体经济形势简析

　　图表：11：2010-2018年世界主要经济体宏观经济指标（单位：%）

　　图表：12：2018年全球经济发展预测

　　图表：13：2010-2018年中国GDP及其增长情况（单位：万亿元，%）

　　图表：14：2018年我国宏观经济指标预测（单位：%）

　　图表：15：2010-2018年全球期货期权交易量变化情况（单位：亿手）

　　图表：16：2010-2018年全球期货和期权交易情况比较（单位：亿张，%）

　　图表：17：2018年全球期货期权交易量按类别（单位：%）

　　图表：18：2010-2018年全球期货和期权地区交易情况（单位：亿张，%）

　　图表：19：2018年全球期货与期权交易量地区构成情况（单位：%）

　　图表：20：2018年全球期货交易所交易量排名（单位：手，%）

　　图表：21：中国期货市场发展历程

　　图表：22：中国期货市场发展历程详情

　　图表：23：2010-2018年我国期货市场成交量与成交额变化趋势（单位：亿手，万亿元）

　　图表：24：2010-2018年我国期货成交额与股票成交额的比例（单位：倍）

　　图表：25：2010-2018年我国期货成交额与GDP的比例（单位：倍）

　　图表：26：2010-2018年我国期货成交量占全球期货期权成交量的比重（单位：%）

　　图表：27：2010-2018年期货公司数量和营业部数量变化情况（单位：家）

　　图表：28：中国期货行业营业部地区分布

　　图表：29：2010-2018年我国期货公司从业人员统计情况（单位：人，%）

　　图表：30：2018年期货公司从业人员流动情况统计（单位：家，人，%）

　　图表：31：2010-2018年证券公司期货IB业务人员增长情况（单位：人，%）

　　图表：32：2010-2018年我国期货公司净资本规模（单位：亿元，%）

　　图表：33：2010-2018年我国期货公司保证金规模（单位：亿元，%）

　　图表：34：2010-2018年中国期货公司手续费收入变化情况（单位：亿元，%）

　　图表：35：2010-2018年中国期货行业净利润变化情况（单位：亿元，%）

　　图表：36：2010-2018年中国期货行业净资产收益率变化情况（单位：%）

　　图表：37：期货公司ROE区间分布统计情况（单位：家）

　　图表：38：2010-2018年上海期货交易所成交量与成交额变化情况（单位：亿手，万亿元）

　　图表：39：2010-2018年上海期货交易所成交量与成交额占比变化情况（单位：%）

　　图表：40：2010-2018年上海期货交易所各上市品种成交量（单位：万手，%）

　　图表：41：2010-2018年上海期货交易所各上市品种成交额（单位：万亿元，%）

　　图表：42：2010-2018年郑州期货交易所成交量与成交额变化情况（单位：亿手，万亿元）

　　图表：43：2010-2018年郑州商品交易所成交量与成交额占比变化情况（单位：%）

　　图表：44：2010-2018年郑州商品交易所各上市品种成交量（单位：万手，%）

　　图表：45：2010-2018年郑州商品交易所各上市品种成交额（单位：万亿元，%）

　　图表：46：2010-2018年大连商品交易所成交量与成交额变化情况（单位：亿手，万亿元）

　　图表：47：2010-2018年大连商品交易所成交量与成交额占比变化情况（单位：%）

　　图表：48：2010-2018年大连商品交易所各上市品种成交量（单位：万手，%）

　　图表：49：2010-2018年大连商品交易所各上市品种成交额（单位：万亿元，%）

　　图表：50：2010-2018年中国金融期货交易所成交量与成交额变化（单位：亿手，万亿元）

　　图表：51：2010-2018年中国金融期货交易所成交量与成交额占比变化情况（单位：%）

　　图表：52：2010-2018年中国金融期货交易所产品成交情况（单位：万手，万亿元）

　　图表：53：2010-2018年我国期货行业净资本集中度变化情况（单位：%）

　　图表：54：2010-2018年我国期货行业手续费收入集中度变化情况（单位：%）

　　图表：55：2010-2018年我国期货行业净资产集中度变化情况（单位：%）

　　图表：56：2010-2018年我国期货行业净利润集中度变化情况（单位：%）

　　图表：57：2010-2018年我国期货行业客户权益集中度变化情况（单位：%）

　　图表：58：2010-2018年期货公司注册资本排名前十情况（单位：万元，%）

　　图表：59：2010-2018年期货公司净资本排名前十情况（单位：亿元，%）

　　图表：60：2010-2018年期货公司净资产排名前十情况（单位：亿元，%）

　　图表：61：2010-2018年期货公司客户权益排名前十情况（单位：亿元，%）

　　图表：62：2010-2018年期货公司手续费收入排名前十情况（单位：亿元，%）

　　图表：63：2010-2018年期货公司净利润排名前十情况（单位：亿元，%）

　　图表：64：2010-2018年期货公司净资产收益率排名前十情况（单位：万元，%）

　　图表：65：现货背景期货公司竞争优劣势分析

　　图表：66：2018年典型现货背景期货公司经营情况（单位：亿元）

　　图表：67：券商系期货公司竞争优劣势分析

　　图表：68：2018年典型券商系期货公司经营情况（单位：亿元）

　　图表：69：大型传统期货公司竞争优劣势分析

　　图表：70：2018年典型大型传统期货公司经营情况（单位：亿元）

　　图表：71：中外合资期货公司竞争优劣势分析

　　图表：72：2018年典型中外合资期货公司经营情况（单位：亿元）

　　图表：73：区域性期货公司竞争优劣势分析

　　图表：74：2018年典型区域性期货公司经营情况（单位：亿元）

　　图表：75：2010-2018年全国期货行业净资产收益率变化情况（单位：%）

　　图表：76：2014年以来我国期货市场行业平均手续费率变化情况（单位：%）

　　图表：77：2010-2018年我国期货行业主要并购重组事件

　　图表：78：我国期货交易所期货交易品种

　　图表：79：2018年以来我国期货市场新品种交易量贡献率（单位：%）

　　图表：80：2018年中国期货市场产品成交量结构（单位：亿手，％）

　　图表：81：2018年中国期货市场产品成交额结构（单位：万亿元，％）

　　图表：82：2010-2018年我国商品期货成交量与成交额变化趋势（单位：亿手，万亿元）

　　图表：83：2010-2018年我国农副产品期货成交情况变化趋势（单位：亿手，万亿元）

　　图表：84：2010-2018年我国农副产品期货成交量分布情况（单位：万手，%）

　　图表：85：2010-2018年我国农副产品期货成交额分布情况（单位：万亿元，%）

　　图表：86：2010-2018年我国金属产品期货成交情况变化趋势（单位：亿手，万亿元）

　　图表：87：2010-2018年我国金属产品期货成交量分布情况（单位：万手，%）

　　图表：88：2010-2018年我国金属产品期货成交额分布情况（单位：万亿元，%）

　　图表：89：2010-2018年我国能源期货成交情况变化趋势（单位：亿手，万亿元）

　　图表：90：2010-2018年我国能源产品期货成交量分布情况（单位：万手，%）

　　图表：91：2010-2018年我国能源产品期货成交额分布情况（单位：万亿元，%）

　　图表：92：2010-2018年我国化工产品期货成交情况变化趋势（单位：亿手，万亿元）

　　图表：93：2010-2018年我国化工产品期货成交量分布情况（单位：万手，%）

　　图表：94：2010-2018年我国化工产品期货成交额分布情况（单位：万亿元，%）

　　图表：95：沪深300股指期货发展历程

　　图表：96：2010-2018年沪深300股指期货成交量（单位：亿手）

　　图表：97：5年期国债期货推出进程

　　图表：98：2018年国债期货合约持仓及交易情况（单位：手，万元）

　　图表：99：中美两国商品期货品种数量比较（单位：种）

　　图表：100：中美两国商品期货期现比比较情况

　　图表：101：商品期货有望上市的新品种

　　图表：102：中国经济战略期货推出时间预测

　　图表：103：中国农产品期货推出时间预测

　　图表：104：白银期货标准合约

　　图表：105：2014-2019年白银期货成交变化情况（单位：万手，亿元）

　　图表：106：2018年以来中国白银产量及变化情况（单位：吨，%）

　　图表：107：2012-2018年上海商品期货交易所白银的价格走势（单位：元/千克）

　　图表：108：2018-2023年白银期货成交量预测（单位：吨，万吨，万手，%）

　　图表：109：2018-2023年白银期货手续费收入敏感性测算（单位：吨，亿元）

　　图表：110：2010-2018年中国原油产量（单位：万吨）

　　图表：111：2010-2018年中国原油进口量（单位：万吨）

　　图表：112：2001-2018年中国胜利油田原油价格走势（单位：美元/桶）

　　图表：113：原油期货上市之后交易规模预估（单位：亿元，万手）

　　图表：114：2018年全球期货期权品种交易量份额（单位：%）

　　图表：115：2014年以来中证500指数成交额变化情况（单位：万亿元，%）

　　图表：116：2018-2023年中证500指数期货成交额测算（单位：万亿元，%）

　　图表：117：2018年以来全球期权交易量变化情况（单位：亿张，%）

　　图表：118：2010-2018年以来香港恒生指数期货与期权交易量变化趋势

　　图表：119：2003年以来香港H股指数期货与期权交易量变化趋势

　　图表：120：2018年全球最活跃的股指期权交易量与对应期货交易量的比值

　　略.........................